Breakout Trader

Co je to Breakout obchodník?

Obchodník typu breakout je typ obchodníka, který používá strategii typu breakout. Tato strategie hledá úrovně nebo oblasti, za které se cenný papír nedokázal přesunout, a čeká, až se za tyto úrovně přesune (protože by se mohl pohybovat tímto směrem). Když se cena přesune za jednu z těchto úrovní, nazývá se breakout.

Mnoho breakoutových obchodníků používá k identifikaci těchto oblastí technickou analýzu, často s využitím trendových linií nebo cenových vzorců. breakoutový obchodník hledá vzorce, například případy, kdy cena cenného papíru byla odolná vůči pohybu nad nebo pod určitou cenovou hladinu nebo cenovou oblast. Poté se obchodník pokouší vydělat vstupem do obchodu ve směru breakoutu za předpokladu, že cena se bude nadále pohybovat tímto směrem.

Klíčové pohledy

Jak funguje Breakout obchodník

Obchodník breakout vyhledává akcie nebo jiná finanční aktiva, která byla omezena na obchodování pod určitou úrovní (odpor) nebo nad určitou úrovní (podpora), a to i přes vícenásobné pokusy o průlom.

Pro breakoutového obchodníka se toto omezení ceny chová jako stočená pružina. Pokud se cena nakonec dostane z ohraničeného prostoru, může běžet tímto směrem – poskytuje příležitost k zisku. Stejný koncept lze aplikovat na technický ukazatel. Pokud se technický ukazatel dostane do tlaku a/nebo nemůže proniknout určitou oblastí, když se tak stane, může představovat příležitost k úniku. Únik signalizuje příležitost k nákupu nebo prodeji cenného papíru, podle toho, zda je únik býčí nebo medvědí.

Typy Breakout vzorů

Existuje mnoho různých typů útěk vzory, které útěk obchodníci hledají.

Grafy Vzory

Vzory grafů jsou běžným typem breakoutu. Vzory grafů zahrnují trojúhelníky, klíny, kanály, obdélníky, hlavu a ramena, pohár a rukojeť a rozšiřující rozsahy. Tyto vzory nastávají, když se cena pohybuje určitým způsobem. Obchodník obvykle nakreslí na vzoru spojnice trendů, aby naznačil, kde jsou úrovně podpory/odporu. Když se cena odpoutá od vzoru, vstoupí ve směru breakoutu.

Technický ukazatel

Podobným způsobem funguje i technický ukazatel, který může dokonce tvořit některé z výše uvedených vzorců. Například ukazatel indexu relativní síly (RSI) může tvořit trojúhelníkový vzor. Pokud se cena dostane z tohoto trojúhelníku do plusu, může to být signál ke koupi cenného papíru, nebo pokud se dostane níže, k prodeji cenného papíru.

Základní údaje

Breakout trading lze dokonce aplikovat na základní data. Předpokládejme, že firma stagnuje a poslední tři roky vykazuje podobné zisky každé čtvrtletí. Pak, jedno čtvrtletí, odstřelí odhady a vykazují mnohem vyšší zisky, s výhledy na ještě vyšší zisky v budoucnu.

Tato společnost možná vyvinula nový poptávaný produkt nebo našla způsob, jak znovu vynalézt ten starý. Jejich výdělky se vymaňují ze starého vzorce a to může signalizovat příležitost ke koupi. Společnost by také mohla vykázat mnohem horší výdělky, než tomu bylo v minulosti. Vymkly se ze starého vzorce. V tomto případě to může být signál k prodeji.

Obchodník s breakoutem obvykle vstoupí do obchodu, když se cena pohybuje za úroveň podpory nebo odporu, kterou určili. Jdou dlouho nad úroveň odporu a krátce pod úroveň podpory. Řízení rizika při breakoutu je důležité, protože ne všechny breakouty uspějí. Ve skutečnosti mnozí neuspějí. Cena se může pohybovat mírně nad úrovní breakoutu a pak se přes ni pohybovat zpět, nebo může na nějaký čas vypuknout, ale pak se přes úroveň posunout později. Těm se říká neúspěšné breakouty.

Před vstupem do obchodu založeného na breakoutu zvažte, jak dlouho chcete obchod držet. Pokud breakout selže, zvažte odchod z pozice, protože původní předpoklad pro obchod zmizel.

Příklad Breakout obchodníka

Následující graf Shopify (SHOP) ukazuje dva šálky a držadla vzory grafů.

Cena se vyšplhala vysoko a pak se posunula níže. Jak se cena zotavila a posunula se zpět k předchozímu maximu, posunula se bokem a vytvořila rukojeť. Cena se pak zlomila nad rukojetí, což signalizovalo dokončení vzoru a potenciální dlouhý obchod.

Pro řízení rizika je ztráta stop často umístěna pod spodní částí rukojeti pro tento konkrétní vzor.

U cíle zisku se k bodu breakout (cena na horní spojnici trendu úchytu) přičte výška šálku (v dolarech). K bodu breakout se přičte výška šálku. Na tento součet se umístí prodejní objednávka, aby se zajistil zisk.

Jaký je rozdíl mezi Breakout Trader a Trend Trader?

Zlomový obchodník identifikuje to, co považuje za důležité oblasti nebo datové body, a tuto oblast využívá ke spuštění obchodu, pokud se jím pohybuje cena. Trendový obchodník hledá cenné papíry, které se již pohybují nahoru nebo dolů, a pak se pokouší vydělat tím, že skočí na palubu tím, že jde dlouho nebo krátce, respektive.

Omezení být Breakout obchodník

Breakout obchodování vyžaduje disciplínu jednat, když nastane breakout a snížit ztráty, když breakout selže. To se bude stávat často. Proto, aby se peníze v průběhu času s breakout strategie, obchodník musí být také ochoten držet se svých vítězů. breakouts, které dělají práci dobře a produkují velké pohyby cen bude doufejme, že více než kompenzovat všechny poražené, které nastanou, když breakout selže.

Zaměření výhradně na breakouts eliminuje širokou škálu cenných papírů, které jsou již trendy, a prezentovat příležitosti k zisku na základě těchto trendů.