Investice

Analýza rizik

Co je analýza rizik? Riziková analýza je proces hodnocení pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události v rámci podnikového, vládního nebo environmentálního sektoru. Riziková analýza je studium základní nejistoty daného postupu a odkazuje na nejistotu předpokládaných toků peněžních toků, rozptyl výnosů portfolia nebo akcií, pravděpodobnost úspěchu nebo neúspěchu projektu a možné budoucí ekonomické stavy. Analytici rizik často pracují …

Analýza rizik Pokračovat ve čtení »

Přírůstková hodnota v riziku

Co je přírůstková hodnota v ohrožení? Inkrementální riziková hodnota (inkrementální VaR) je míra nejistoty přičtená k portfoliu nebo odečtená z portfolia nákupem nebo prodejem investice. Investoři používají inkrementální rizikovou hodnotu k určení, zda by konkrétní investice měla být uskutečněna, vzhledem k jejímu pravděpodobnému dopadu na potenciální ztráty portfolia. Myšlenku přírůstkové hodnoty v riziku rozvinul Kevin …

Přírůstková hodnota v riziku Pokračovat ve čtení »

Spekulace

Co je Spekulace? Ve světě financí, spekulací, nebo spekulativního obchodování, se rozumí provedení finanční transakce, která má značné riziko ztráty hodnoty, ale zároveň má očekávání významného zisku nebo jiné významné hodnoty. U spekulací je riziko ztráty více než kompenzováno možností podstatného zisku nebo jiné odměny. Investor, který si koupí spekulativní investici, se pravděpodobně soustředí na …

Spekulace Pokračovat ve čtení »

Jumbo osvědčení o vkladu (CD)

Co je to Jumbo Certificate of Deposit (CD)? jumbo depozitní certifikát je CD, které vyžaduje vyšší povinnost minimálního zůstatku, než vyžadují tradiční CD. Na oplátku platí jumbo CD vyšší úrokovou sazbu. CD je typ spořicího účtu, který vyplácí pevný nebo variabilní úrok výměnou za to, že vkladatelé nechají své prostředky na účtu do stanoveného data …

Jumbo osvědčení o vkladu (CD) Pokračovat ve čtení »

Omezená plná moc (LPOA)

Co je omezená plná moc? Limited Power of Attorney (LPOA) je oprávnění, které umožňuje správci portfolia vykonávat specifické funkce jménem majitele účtu. Obecně LPOA umožňuje správci provádět dohodnutou investiční strategii a starat se o běžné související obchody bez kontaktu s majitelem účtu. Před podpisem LPOA by si klient měl být vědom specifických funkcí, které delegoval …

Omezená plná moc (LPOA) Pokračovat ve čtení »

Vstupní bod

Co je vstupní bod? Vstupním bodem se rozumí cena, za kterou investor iniciuje pozici v cenném papíru.Vstup do obchodu může být iniciován buď nákupním příkazem pro dlouhou pozici, nebo prodejním příkazem pro krátkou pozici. Vstupní bod je obvykle součástí předem stanovené obchodní strategie pro minimalizaci investičního rizika a odstranění emocí z obchodních rozhodnutí. Dobrý vstupní …

Vstupní bod Pokračovat ve čtení »

Kvalifikovaný institucionální kupující (QIB)

Co je kvalifikovaný institucionální kupující (QIB)? Kvalifikovaný institucionální kupující (QIB) je kategorie investorů, kterou lze bezpečně považovat za sofistikovaného investora, a proto nevyžaduje regulatorní ochranu, kterou investorům poskytují ustanovení zákona o cenných papírech o registraci. V širším slova smyslu jsou QIB institucionální investoři, kteří vlastní nebo spravují na základě vlastního uvážení cenné papíry v hodnotě …

Kvalifikovaný institucionální kupující (QIB) Pokračovat ve čtení »

Formulář 6781: Zisky a ztráty z § 1256 Smlouvy a krytí

Co je formulář 6781: Zisky a ztráty z paragrafu 1256 Smlouvy a krytí? Formulář 6781: Zisky a ztráty z § 1256 Smlouvy a dodatky se používají k vykazování zisků a ztrát z rozkročených nebo finančních smluv, které jsou označeny jako § 1256 smlouvy. Oboustranná (straddle) je strategie, která zahrnuje držení smluv, které vzájemně kompenzují riziko …

Formulář 6781: Zisky a ztráty z § 1256 Smlouvy a krytí Pokračovat ve čtení »

Vzorec Sharpe Ratio a definice s příklady

Jaký je Sharpův poměr? Sharpův poměr porovnává návratnost investice s jejím rizikem. Je to matematické vyjádření poznatku, že nadměrné výnosy za určitou dobu mohou znamenat větší volatilitu a riziko, spíše než investiční dovednost. Ekonom William F. Sharpe navrhl Sharpův poměr v roce 1966 jako výsledek své práce na modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM), který nazval …

Vzorec Sharpe Ratio a definice s příklady Pokračovat ve čtení »

Finanční plánování

Co je finanční plánovač? Finanční plánovač pracuje s klienty, aby jim pomohl spravovat jejich peníze a dosáhnout jejich dlouhodobých finančních cílů. Finanční plánovač potřebuje důkladnou znalost osobních financí, daní, rozpočtování a investování. Mohou se specializovat na daňové plánování, alokaci aktiv, řízení rizik, penzijní plánování nebo plánování majetku, mnozí čerpají své klienty z určité populace, jako …

Finanční plánování Pokračovat ve čtení »